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科目 | 2008年1-6月 | 科目 | 2008年1-6月 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 46,510,690.85 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
2,400,000.00 |
收到的税费返还 |
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支付其他与投资活动有关的现金 |
8,134,250.00 |
收到其他与经营活动有关的现金 |
2,174,930.31 |
投资活动现金流出小计 |
14,373,644.20 |
经营活动现金流入小计 |
48,685,621.16 |
投资活动产生的现金流量净额 |
-9,984,404.74 |
购买商品、接受劳务支付的现金 |
4,555,957.00 |
吸收投资收到的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 |
15,147,288.39 |
取得借款收到的现金 |
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支付的各项税费 |
8,327,504.13 |
收到其他与筹资活动有关的现金 |
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支付其他与经营活动有关的现金 |
6,642,438.35 |
筹资活动现金流入小计 |
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经营活动现金流出小计 |
34,673,187.87 |
偿还债务支付的现金 |
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经营活动产生的现金流量净额 |
14,012,433.29 |
分配股利、利润或偿还利息支付的现金 |
6,000,000.00 |
收回投资收到的现金 |
993,150.62 |
支付其他与筹资活动有关的现金 |
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取得投资收益收到的现金 |
3,396,088.84 |
筹资活动现金流出小计 |
6,000,000.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
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筹资活动产生的现金流量净额 |
-6,000,000.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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四、汇率变动对现金的影响 |
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收到其他与投资活动有关的现金 |
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四(2)、其他原因对现金的影响 |
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投资活动现金流入小计 |
4,389,239.46 |
五、现金及现金等价物净增加额 |
-1,971,971.45 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
3,822,209.20 |
期初现金及现金等价物余额 |
315,301,675.07 |
投资支付的现金 |
17,185.00 |
期末现金及现金等价物余额 |
313,329,703.62 |
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