|
|
科目 | 2009年1-3月 | 科目 | 2009年1-3月 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 27,492,938.75 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
|
收到的税费返还 |
107,290.00 |
支付其他与投资活动有关的现金 |
3,740,000.00 |
收到其他与经营活动有关的现金 |
5,732,239.52 |
投资活动现金流出小计 |
5,237,163.00 |
经营活动现金流入小计 |
33,332,468.27 |
投资活动产生的现金流量净额 |
-5,237,163.00 |
购买商品、接受劳务支付的现金 |
2,663,471.97 |
吸收投资收到的现金 |
|
支付给职工以及为职工支付的现金 |
9,736,600.43 |
取得借款收到的现金 |
|
支付的各项税费 |
2,363,109.36 |
收到其他与筹资活动有关的现金 |
|
支付其他与经营活动有关的现金 |
7,941,795.74 |
筹资活动现金流入小计 |
|
经营活动现金流出小计 |
22,704,977.50 |
偿还债务支付的现金 |
|
经营活动产生的现金流量净额 |
10,627,490.77 |
分配股利、利润或偿还利息支付的现金 |
|
收回投资收到的现金 |
|
支付其他与筹资活动有关的现金 |
|
取得投资收益收到的现金 |
|
筹资活动现金流出小计 |
|
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
|
筹资活动产生的现金流量净额 |
|
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
|
四、汇率变动对现金的影响 |
-710,470.10 |
收到其他与投资活动有关的现金 |
|
四(2)、其他原因对现金的影响 |
|
投资活动现金流入小计 |
|
五、现金及现金等价物净增加额 |
4,679,857.67 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
1,497,163.00 |
期初现金及现金等价物余额 |
335,369,415.96 |
投资支付的现金 |
|
期末现金及现金等价物余额 |
340,049,273.63 |
|
|